IMPIEGATA/O UFFICIO TESORERIA

Ricerchiamo per azienda cliente operante nel settore metalmeccanica una/o
IMPIEGATA/O UFFICIO TESORERIA

Il candidato ideale ha maturato esperienza quinquennale all'interno dell'ufficio amministrativo in ruolo analogo. Riporta direttamente al CFO.
Responsabilità:
- Attività di pagamento ordinario bonifici e Ri.ba;
- Controllo scadenziario e gestione partite su gestionale;
- Pianificazione e condivisione piano pagamenti con fornitori/ solleciti/ blocchi non conformità;
- Attività mensile di calcolo/gestione e archiviazione ritenute acconto autonomi;
- Reportistica finanziaria: analisi flusso passivo e attivo comprese scadenze fornitori e clienti - fabbisogno finanziario;
- Cash pooling;
- Registrazioni e controllo movimenti;
- Condizioni bancarie.
SI VALUTANO ESCLUSIVAMENTE LE CANDIDATURE PROVENIENTI DALL'UFFICIO TESORERIA.
Requisiti:
- Laurea in Economia;
- ottima conoscenza dell’attività di tesoreria e della contabilità generale;
- ottima conoscenza e utilizzo degli applicativi MS Office in particolare Excel e Power Point;
- gradita la conoscenza della lingua Inglese.
Sede di lavoro: Modena (MO)