TEMPORARY BACK OFFICE FONDI - CALCOLO DEL NAV

Azienda: Adecco Italia Spa
Data annuncio: 13/04/2022
Sede di lavoro: Modena

Per importante Gruppo Bancario di rilievo internazionale, Adecco Credit & Banking è alla ricerca di un profilo di:

TEMPORARY BACK OFFICE FONDI

Inserita nel team dedicato alla banca depositaria, la nuova risorsa si occuperà di controllare la correttezza del calcolo della quota del NAV dei principali fondi italiani ed esteri.


In particolare, l'esperienza sarà incentrata sulle seguenti attività:
• spunta e controllo di prezzi
• spunta e analisi delle operazioni di capitale (spin off, stock split, dvd detachment in particolare)
• spunta a controllo delle operazioni sui mercati derivati (listed, non listed, risposta premi)
• ricalcolo contabile del valore della quota
• spunta di prospetti NAV dell'SGR
• settaggio del sistema contabile per la rateizzazione delle spese
• verifica e ricalcolo delle commissioni gravanti sul fondo
• verifica dei ratei cedolari titoli obbligazionari
• apertura di nuove anagrafiche strumenti finanziari verso l'hub di lussemburgo (in inglese)
• investigation con la SGR sulle operazioni che necessitano ulteriori verifiche


I candidati con i quali vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:

Laurea Economica con percorsi di specializzazione incentrati su contabilità e finanza
Fluente conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office
Precisione e capacità di analisi completano il profilo.
Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato di 6 mesi iniziali con possibilità di rinnovi.
CCNL Credito, RAL €31K.
Sede di lavoro: Modena

In caso di assunzione, ai sensi del D.L. n. 127/2021 l'accesso al luogo di lavoro sarà subordinato al possesso e, su richiesta, all'esibizione di green pass in corso di validità.


Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Settore: BANCARIO/ FINANZIARIO

Città: Modena (Modena)

Disponibilità oraria:



  • Full Time



CCNL: Credito
Livello: 3.1

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